Торговый алгоритм А.М.Герчика. Форекс стратегия Герчика «Ложный пробой Воздушный уровень герчик

26.04.2024

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников.

Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

У меня плохое настроение;
я плохо себя чувствую;
у меня большие проблемы;
компьютер плохо работает;
интернет плохо работает;
я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

Удобное;
светлое;
в чистоте и порядке;
хороший компьютер;
1-й монитор – графики (thinkorswim);
2-й монитор – платформа (graybox).

Монитор для анализа графиков. thinkorswim

Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
20, 50, 200), SPX.

Домашнее задание

1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

Трейдинг

Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
Торгуется только отбитие цены от уровня;
Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
Заходить в сделку только limit order-ами;
Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа.

Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения.

Максимальный стоп лосс – 6 центов;
1 и 2 бар - всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Сила уровней (от слабого к сильному).

Воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

Уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
запас хода - минимум 5 стопов.

Удержание позиции

Не нужно нервничать;
выбило по стопу – ничего страшного;
цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки.

При достижении цели;
по стоп лоссу (ничего страшного);
по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Риск менеджмент.

Максимальный риск на сделку – 6 центов;
максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

А. Герчик известен в кругу трейдеров как успешный инвестор, который достиг высоких результатов. Каждый участник на рынке Форекс слышал о том, что Герчик проводит курсы, вебинары и т.д., возможно даже вами открывались его статьи.

Такая личность смогла вызвать у инвесторов не однозначное мнение. Есть группа практикующих спекулянтов считающих Александра гуру валютного рынка. А есть и те, кто настаивает на том, что это инфотрейдер, получающий профит за счет продажи собственных курсов. Кто А. Герчик для вас?

Итак, в данной статье, мы рассмотрим торговую стратегию для валютного рынка Форекс. Более того, предоставляем вашему вниманию рекомендации от Александра.

Итак, это украинец, который эмигрировал с Одессы в Америку в конце 90-х. Изначально работал таксистом, мечтая стать трейдером на Уолл-Стрит. Но, для этого потребовалось пройти 4-х месячные курсы и сдать экзамены.

Затем Александр прошел курсы, и даже больше получил лицензию от брокера фондового рынка, и начал работать помощником трейдера в не большой фирме.

Worldco — эта компания стала местом для начала успеха карьеры Герчика как успешного инвестора. Спустя время была создана брокерская компания вместе с другими трейдерами — . Затем инвестор начал составлять курсы, вебинары, писать статьи и книги.

Как мы видим, был пройден не простой путь становления Герчика как профессионального, известного трейдера в мире.

ТС «Ложный пробой»

Тип тактики — трейдинг от уровней.
Торговля – один раз в сутки.
ТФ – один день.
Торговые активы : британский фунт-доллар, доллар-йена, австралийский и американский доллар, золото.
Рекомендуемый брокер — Gerchik & Co

Особенности поиска уровней на графике

В методике разработанной Герчиком, используются специально составленные им же обозначения определенных моментов на графике:

БСУ – бар, который образовался уровнем.

Данный бар берется в расчет только при соединении баров БПУ 1 и 2, которые выступают в качестве доказательства уровня.

БПУ – бар, подтверждающий уровень.

Этот бар основываться на уровне, образованного баром СУ с таким же количеством пунктов. При этом между барами подтверждающего и образовывающего уровни может присутствовать неустановленное число промежуточных баров.

Даже больше, бары на графике могут находиться в разных сторонах от уровня. Но, в данном случае уровень может образоваться как тенью и телом свечки.

Между баром подтверждающих уровней 1 и 2 не должно быть буферных баров, они обязаны располагаться друг за другом. При этом бар подтверждающий уровень 2 не должен приближаться к уровню до пунктов, даже больше между уровнями может присутствовать незначительных размеров люфт.

Выходит что бар СУ и бар ПУ расположены на разных сторонах от уровня. При этом бары ПУ 1 и 2 должны расположиться в одной плоскости.

Уровень круглый – уровень, завершающийся на круглую цифру.

Уровень является мощным, если на нем формируются уровни исторического и зеркального типа.

Трейдинг по методике А. Герчика

Итак, все известно, что на рынке может происходить три варианта развития события:

Пробой уровня.
Отскок от уровня.
А также неверный пробой уровня – это ситуация, когда на графике стоимость пробирает уровень, после чего разворачивается в противоположную сторону. Обратите внимание, что этот тип пробоя бывает нескольких видов: простой (цена перебивает уровень и возвращается в исходное положение) и сложный (стоимость пробивает уровень, закрепляясь за ним, а после одним из ранее размещенных баров вернется на место)

Неправильный пробой встречается чаще всего в таких случаях как:

Следует отметить, что успешный инвестор работает только со сложными и неверными уровнями пробития. Александр применяет составленную им же систему:

Вычисляются мощные уровни.
Ожидаем пробоя уровня и закрепляем стоимость за ним.
Выставляются ордера, при этом берется в расчет то, что стоимость будет разворачиваться в противоположном направлении.

Итак, чтобы вы понимали, в чем заключается суть методики, рассмотрим наглядный пример заключения сделки.

Первым делом перед торговлей потребуется провести разметку уровней на графике. Изначально открывается недельный график и в соответствии с представленным методом трейдинга ранее, образуем уровни на W1, после можно переходить на одно дневной график, и там уже нужно найти самые ближние мощные уровни.

После этого ожидаем пробития одного из уровней. Затем как уровень пробивается, в завершение дня выставляем ордер.

В качестве примера рассмотрим заключение сделки на валютной паре австралийский — американский доллар. После образования сложного неверного пробития уровня, выставляется ордер СЛ.

Нужно поставить за хвост бара, который пробил уровень. Размер ТФ должен высчитываться в соотношении 3 к 1 от СЛ.

Осуществляется дробление позиции. В качестве примера, перейдя в лот 1,2 с ТФ 3 к 1 и 1,1 лота с ТП 4 к 1, срабатывает первый ТФ, значит, вторую операцию можно переводить в безубыток.

В случае неактивности ордера стоимость нажала движение в больше половины расстояния до дальнейшего уровня, вероятней всего пробой можно считать активным, и ордер следует удалить.

Заключение

Стратегия от Герчика не из легких, но при этом трейдер имеет возможность поработать с методикой успешного инвестора. Обратите внимание, что рекомендуется проработать тактику на учебном депозите. Так как условий действительно немало, плюс не стоит забывать про базовые правила в сфере торговли.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами познакомимся с известным трейдером Александром Герчиком и его стратегией «Ложный пробой». Одни трейдеры считают его гуру финансовых рынков, другие – инфотрейдером, зарабатывающим на продаже своих курсов. Несмотря на противоречивые отзывы относительно его персоны, мы не могли обойти его стороной. Однако мы не будем обсуждать личность Герчика, а также подтверждать или опровергать факты его биографии. В этой статье мы хотим рассказать о том, как торгует Герчик, какую он применяет в своей торговле на Форекс, и какие торговые рекомендации он дает своим ученикам. Стоит ли применять стратегию Герчика или нет – решать вам. В конце нашего обзора вы сможете бесплатно скачать курсы Герчика.

Если вы еще не выбрали брокера, то вам сюда .

Несколько слов о трейдере Герчике

Александр Герчик эмигрировал из Одессы в США в 1993 году. Он устроился работать таксистом, мечтая стать успешным трейдером на Уолл-Стрит. Для этого необходимо пройти четырехмесячные курсы и сдать сложные экзамены. В 1996 году Александр Герчик прошел биржевые курсы, получил лицензию фондового брокера и был принят в небольшую компанию помощником трейдера. Успех к Герчику пришел, когда он начал работать в Worldco – брокерской компании, специализирующийся на дейтрейдинге (торговля внутри дня). При этом с 1999 года у Александра Герчика не было ни одного убыточного месяца. С 2003 года в течение семи лет подряд он был управляющим брокерской компании Hold Brothers LLC, входящей в тройку брокеров США, а в 2015 совместно с другими трейдерами создал собственную брокерскую компанию Gerchik & Co. Помимо своей профессиональной деятельности Александр Герчик проводит обучающие курсы и делает аналитические обзоры рынка.

Характеристики стратегии «Ложный пробой»

Тип стратегии – торговля от уровней
Время торговли – один раз в день
Таймфрейм – D1
Валютные пары – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, золото
Рекомендуемые брокеры: FxPro , RoboForex , AMarkets

Как находить уровни Герчика на графике?

Александр Герчик использует следующие обозначения в своей стратегии «Ложный пробой»:

1. БСУ – бар, сформировавший уровень. Данный бар рассматривается только в сочетании с барами БПУ1 и БПУ2, являющимися подтверждением уровня;
2. БПУ – бар, подтверждающий уровень. Он должен опираться на уровень, сформированный БСУ с точностью до пункта. Между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество промежуточных баров. Более того, они могут находиться по разные стороны от уровня. При этом уровень может быть сформирован как телами свечей, так и тенями.

А вот между БПУ1 и БПУ2 не может быть промежуточных баров, они должны идти друг за другом. Однако в случае с БПУ2 он необязательно должен упираться в уровень пункт в пункт, между БПУ2 и уровнем может быть небольшой люфт.

3. Воздушный уровень – это уровень, сформированный тремя барами БСУ, БПУ1 и БПУ2, идущими друг за другом, но не имеющий подтверждения на истории;
4. Исторический уровень – это очень сильный уровень, подтвержденный на истории (когда между БСУ и БПУ1 есть промежуточные бары);

5. Зеркальный уровень – это такая ситуация на рынке, когда стал уровнем сопротивления, то есть БСУ и БПУ находятся по разные стороны от уровня. При этом бары БПУ1 и БПУ2 обязательно должны находиться в одной плоскости. В остальном все правила идентичны: БСУ и БПУ1 должны упираться в уровень с точностью до пункта, БПУ1 и БПУ2 должны идти друг за другом, а между уровнем и БПУ2 может наблюдаться небольшой люфт;

6. Круглый уровень – это уровень, оканчивающийся на круглую цифру (00, 25, 50, 75). Если исторический или зеркальный уровень имеет дополнительную опору на , то он считается очень сильным.

Как торговать уровни по Герчику?

На рынке возможно три варианта событий:

пробой уровня;
отскок от уровня;
ложный пробой уровня.

Ложный пробой – это такая ситуация, когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается в обратную сторону. При этом ложный пробой может быть двух видов:

Простой ложный пробой – цена пробивает уровень и возвращается назад;
Сложный ложный пробой – цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем одним из следующих баров возвращается назад.

Ложный пробой наиболее часто можно встретить в следующих случаях:

1. Ложный пробой границ канала;

2. Ложный пробой исторического максимума / минимума.

Александр Герчик торгует только сложные ложные пробои уровней. Для этого он придерживается следующего алгоритма:

Определяет сильные уровни;
Ждет пробоя уровня и закрепления цены за ним;
Выставляет отложенные ордера в расчете на то, что цена развернется в обратную сторону.

Пример сделки по стратегии Герчика

Перед началом торговли необходимо сделать разметку уровней на графике. Для этого сначала открываем недельный график и в соответствии с описанной выше методологией строим уровни на W1, а затем переходим на D1 и находим там ближайшие сильные уровни.

Теперь остается только дождаться пробития одного из уровней. После того как уровень будет пробит, в конце дня необходимо выставить отложенный ордер. Рассмотрим пример сделки по AUDUSD. После формирования сложного ложного пробоя уровня 0,78558 был выставлен отложенный ордер Sell Stop, размещенный на размер люфта от уровня – по цене 0,78526. Стоп-лосс необходимо выставить за хвост бара, пробившего уровень. Размер тейк-профита должен иметь соотношение минимум 3 к 1 от стоп-лосса. Можно дробить позицию. Например, зайти 0.6 лота с тейк-профитом 3 к 1 и 0.4 лота с тейк-профитом 4 к 1, при этом после срабатывания первого тейк-профита вторую сделку следует перевести в безубыток. Если отложенный ордер не сработал, а цена прошла больше половины расстояния до следующего уровня, то пробой может считать состоявшимся, и отложенный ордер необходимо удалить. В нашем примере обе цели были взяты, всего было заработано 152 пункта.

Мани-менеджмент

Риск на сделку не должен превышать 2%, то есть в случае срабатывания стоп-лосса ваш убыток не должен быть выше 2% от депозита. При этом в стратегии Герчика используется соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 3 к 1, а это значит, что при срабатывании тейк-профита ваша прибыль составит 6% от депозита.

Выводы

Стратегия Александра Герчика «Ложный пробой» заслуживает внимания трейдеров, несмотря на все противоречивые отзывы относительно ее автора. В ней используются классические принципы , а также рациональный мани-менеджмент. Ниже вы можете скачать курс Герчика, прочитав который вы узнаете все тонкости торговли по этой стратегии, а также научитесь применять ее на младших таймфреймах. Профитной вам торговли!

Бесплатно скачать

Торговый алгоритм трейдера — записанная пошагово схема ведения торговли в течении рабочего дня. Важный инструмент для каждого успешного трейдера, благодаря которому удается соблюдать торговую дисциплину и следовать четко проработанной торговой стратегии. На сайте уже были опубликованы готовые алгоритмы трейдеров:

но в этот раз публикуется алгоритм, который ищут многие трейдеры, как фондового рынка так и рынка FOREX — это

алгоритм Герчика:

Расписание рабочего дня:

07:00 – Начало рабочего дня.
07:00 – 07:15
07:15 – 07:30
07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.
09:30 – 09:55
09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.
11:45 – 01:30
01:30 – 03:45
03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.
04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.
07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.

Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.

Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
На ресурсе www.bloomberg.com смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.

Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

Основные требования:

Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются её основными торговыми площадками (не ADR)
Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.

Дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

Вспомогательные инструменты и метод:

В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
«research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею сорговую сессию.
«penny stocks, список дешевых акций до 10$
«earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
«NASDAQ», сюда входят все акции торгуемые на Nasdaq подходящие под основные требования.
«Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
«Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.

Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance

Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что ещё лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.

Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.

Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.

На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

Отобрав определенное количество акций, я ещё раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

Составив окончательный список, отчерчиваю на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.

09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.

Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.

Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.
Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию)в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным , как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.

У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

Важно!

направление акции (тренд)
где кто покупает и как агрессивно
где кто продает и как агрессивно
что происходит, когда якобы кажется что всё, разворот

Цель – (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.

Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.

Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.

Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.

Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.

При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.

Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь , закрываю позицию по market.

Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, некогда не догонять акцию.

Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.

Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли ¼. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2...3с от точки входа). В медленных акциях — это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.

Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.

Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.

Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.

Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
Обращаю внимание только нате акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.

Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
Все наблюдения за день записываю в блокнот.
Заполняю психологический и технический дневники.

Чтобы помочь новичкам, он проводит не только семинары в Киеве и Москве, но также и ряд вебинаров в видео формате, где подробно разбирает систему своей торговли. Поскольку он является успешным трейдером, его стратегия пользуется популярностью у многих новичков.

Торговля от уровней – залог успеха А. М. Герчика

В своей практике Герчик использует ценовые уровни. Данной стратегией также пользуются и многие другие профессиональные трейдеры, поскольку в ней используются минимальные риски и при этом можно рассчитывать на хорошую прибыль. При таком подходе всегда есть понятная точка входа и выхода, а также грамотное место для размещения стоп лосса, что позволяет минимизировать риски.

Прежде чем торговать по этой стратегии, необходимо пройти и научиться определять важные ключевые уровни на графике. В своих видео А. М. Герчик рассказывает подробно, что они собой представляют, как их находить на графике. Он, как и многие другие трейдеры, предпочитает в качестве значимых моментов использовать места разворота цены, а также ее остановку на дневных графиках.

Данный таймфрейм является весьма важным, поскольку многие участники рынка ориентируются именно на него, размещая крупные ордера непосредственно вблизи уровней.

Способ торговли от уровней по Герчику

Торговля от уровней строится либо на их пробое, либо на отскоке цены от него. В первом случае трейдер рассчитывает, что цена продолжит свое движение в текущем направлении. Сделка открывается сразу после того, как произошел пробой, и бар закрылся выше него.

Такая стратегия считается весьма агрессивной, поскольку не каждый пробой дает заработать на рынке. Не редкие случаи, когда цена возвращается обратно. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более консервативную стратегию торговли пробоев. В этом случае трейдер должен дождаться, когда цена вернется и протестирует его с другой стороны.

Торговля от уровней на отбой очень похожа на консервативную торговлю пробоев. За тем исключением, что в этом случае цена не может пробиться через него на протяжении некоторого времени. Как пробои, так и отбои, А. М. Герчик рекомендует торговать только отложенными ордерами, которые располагаются либо перед ним, либо за ним, в зависимости от того, чего вы ожидаете от рынка.

Независимо от того, вы предпочитаете торговать пробои или отбои, стоп лосс ставится за уровень под ближайший ценовой откат. Тейк профит размещается возле следующего уровня, при этом прибыль составляет минимум три размера стоп лосса, что является залогом успешной торговли.

Выводы

Александр Михайлович Герчик – успешный трейдер, который славится тем, что уже на протяжении долгого времени не имел не одного убыточного месяца. Его стратегия пользуется огромной популярностью у новичков.

Он проводит семинары, а также видеовебинары, где подробно рассказывает о способе торговли от ключевых ценовых уровней. Такой способ позволяет существенно снизить риски, а также получать стабильную прибыль в размере от 10% исходя из вашего депозита.

Популярность стратегии также заключается в том, что трейдер всегда знает, где разместить стоп лосс и тейк профит. Используя ее в своей торговой практике, новичок очень быстро научится не терять деньги на рынке, а вскоре начнет получать прибыль с рынка. Напомним, что пройти