Как биржа заберёт ваши деньги. Конкурс «Лучший частный инвестор Лучший частный инвестор

Конкурс «Лучший частный инвестор 2017», проводимый под патронажем Московский Биржи, закончился 21 декабря 2017 года.

Я настолько часто критикую Московскую биржу, что подводить итоги очередного безобразия конкурса СПЕКУЛЯНТОВ не входило в мои планы.

Разоблачения конкурса за 2015 год в цифрах здесь, а также конкурса для новичков Invest Trial здесь.

Но 2017 год для конкурса был особенный. Дело в том, что не только я обрушивался с критикой на Московскую биржу насчет этого конкурса, но и другие участники рынка.

Поэтому правила конкурса на 2017 год были изменены:

Главным отличием конкурса 2017 года станут более высокие требования к конкурсантам – минимальная сумма для участия составит 250 000 рублей.

К участию будут допущены трейдеры, открывшие свой первый брокерский счёт на рынках биржи до 1 января 2017 года.
Нововведения призваны привлечь в конкурс более опытных участников рынка и минимизировать риск на который часто идут конкурсанты с небольшой суммой на счете.

Поэтому решил посмотреть на результат «инвестирования» профессионалов.

Так как на сайте конкурса нет возможности выгрузки результата данных, пришлось помучиться. В конкурсе, который длится 3 месяца, имеется множество категорий, однако, я выбрал только одну «Лучший частный инвестор на всех рынках». В этой категории результаты всех участников вне зависимости от рынка: фондовый, валютный и срочный. Каждый участник мог участвовать сразу в нескольких номинациях, поэтому лучше всего использовать сводную информацию.

Стартовые активы «профессионалов» составили 1 806 713 601,02 рубля. Учитывая, что участников было 3597, средний стартовый капитал 502 283,46 рубля более, чем в 2 раза превысил минимальные условия конкурса. Таким образом, в конкурсе участвовали богатые полумиллионеры, которые должны знать, что делать и где они оказались. В теории.
Отмечу, что наибольший стартовый капитал составил почти 3 миллиона рублей – 2 966 758,77 руб. Забегая вперед, это участник mxtrade просадил 33,41% капитала или 991 193,92 рубля.

После старта конкурса работа закипела и «инвесторы» совершили 2 281 448 сделок или 634,26 сделок в расчете на одного участника. Если разделить на 3 месяца, получается 211,42 сделки.

Вы часто встречаете инвестора, совершающего по 211,42 сделки в месяц или почти 10 сделок за один рабочий день?

Скорее это спекулянты, пытающиеся поймать рыночный шум. Причем участник ЛАВР совершил максимальное количество сделок 28 731 и получил доходность в 11,63%.

Вопрос оно того стоило? Понятно, что это не человек, а робот. Но зато, сколько счастья и денег ЛАВР принес своему брокеру на комиссионных!

Первый график показывает количество участников конкурса, получивших доходность в указанный диапазон:

Победитель один – он единственный получил доходность 204,3%. Зато участников. Получивших доходность в диапазоне от 0 до -10% большинство – 1264 участника.

Количество участников, получивших доходность в диапазоне от «-10% до 10» составило 2174 или 60,44%. Дальше больше, общее количество участников, показавших отрицательный результат составил 63,74%, а положительный всего 36,28%. И это при том, что 315 (8,75%) участников не участвовали или показали доходность менее 1%. Поэтому реально тех, кто в плюсе всего 27,53%. Или почти четверть участников.

Теперь посмотрим не на количество участников, а разбивку по доходам и убыткам в тех же самых категориях:


Что сразу бросается в глаза?

Красные столбцы с убытками больше, чем зеленые с прибылью. Таким образом, несмотря на то, что участников, показавших убыток в диапазон от -30% до -40% оказалось всего 152 человека или 4,23%, они получили убыток – 43 192 095 рублей или рекордный по группам.

В этом диаграмме вся суть конкурса «инвесторов», а по сути спекулянтов-неудачников: 1305 участников заработали 77 665 292 рубля, а 2293 участника просадили 217 987 431 рубль или почти в 3 раза больше!

Итоговый результат этого лохоконкурса "– 140 322 139 рублей".

Поздравляю профессионалов- инвесторов «более опытных и минимизирующих свои риски». Так держать товарищи!
Напомню, что за этот период рынок не упал, а показал доходность всего 1,66%. Но зато это не помешало подавляющему большинству участников потерять деньги.

Суть конкурса «Лучший частный инвестор» не изменился. Он нужен для развода лохов. Брокеры запускают множество торговых роботов, какой-нибудь, да выигрывает. А теперь уже не новички, а люди с солидными деньгами (средний счет 502 283,46 рубля) занимаются играми в казино, вместо реальных инвестиций.

За всей это мишурой многие упускают главное – это заработок биржи и брокеров на этом конкурсе. К сожалению, его невозможно посчитать по предоставленным данным (нет оборота). Но по минимальным прикидкам – это более 1 миллиона рублей, если считать только один оборот капитала всех участников конкурса…

А так как количество сделок было более 2 млн, то оборот капитала многих был далеко не единица, а 10-ки. Но в то же время, было много неактивных участников.

Учитывая эти факты можно предположить следующее, что биржа окупает все затраты на проведение конкурса, включая призовые + остается в хорошем наваре. Не удивлюсь, что более половины потерянных денег из 140 322 139 досталось бирже. Ведь она зарабатывает и на тех, кто получает прибыль и на тех, кто терпит убыток.

Конкурс «Лучший частный инвестор» - идеальная схема развода тушканчиков.
Это всё, что надо знать об этом конкурсе.

Наталья Орлова (Smeshinka) в третий раз стала победителем конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор» в номинации «трейдер-капиталист» (предыдущее название – «трейдер-миллионер»). Кроме того, она взяла бронзу в общем зачете. О том, как ей удалось вновь подняться на пьедестал, почему конкурсный результат оказался хуже реального и зачем Наталье работа за 25 тысяч рублей – в материале FO.

ЛЧИ-2017
Трейдер : Smeshinka
Стартовая сумма : 4 608 149,24 рубля
Общий доход : 9 088 863,74 рубля
Доходность : 197,23%

Если в 2016 году Smeshinka отвлекалась на другие инструменты, например, фьючерс на доллар, то на этот раз всю прибыль она заработала исключительно на нефти.

«Я не прекращала торговать нефтью с прошлого года. Летом, правда, она падала и принесла мне какие-то убытки, приходилось сокращать позиции. Может быть, треть от заработанного в прошлом году я на ней слила. Но знала, что это временно, и упорно продолжала покупать», – признается Наталья. Однако с того момента, как нефть упала до отметки $44, Smeshinka уже только наращивала длинную позицию.

При этом Наталья утверждает, что с ЛЧИ ей в этом году не повезло. «Когда начался конкурс, я уехала отдыхать в Турцию. Конкурс вовсю шел, я тоже была в позициях, но не успела зарегистрироваться. Нефть сильно росла», – вспоминает Наталья. Однако стоило ей вернуться в Москву и вступить в борьбу, как после сильного роста начался откат примерно на $3. В результате, хотя позиция Натальи была в большом плюсе, конкурс начался с падения около 20%. При этом сумма, согласно правилам биржи, на которую уходишь в минус, добавляется к стартовому значению.

«Я закончила с результатом 197%, но на самом деле моя прибыль составила около 240%. Так что результат мог бы быть еще круче», – считает Smeshinka.

Конкурс в обычном режиме

Несмотря на то, что многие специально для ЛЧИ открывают отдельные счета и меняют стиль торговли, для Наталья продолжается обычная торговля.
«На Смартлабе мне часто пишут: «Вот она специально на конкурсе рискует, покупает на всю «котлету». Но это не так. Я специально не увеличиваю риски. Я всегда рискованно торгую и ничего особенного на конкурсе не делаю», – подчеркивает трейдер.

Сейчас конкурс закончился, но нефть продолжает расти. Наталья держит длинную позицию: «Я вижу цели в районе $70. Там я, наверное, буду фиксировать позиции и ждать отката. Может, она вырастет и до $80, но я жду внятно коррекции хотя бы на $3-4».

К ЛЧИ с наилучшими пожеланиями

Наталья считает, что «Лучший частный инвестор» образца 2017 года для нее практически не отличался от предыдущего. Хотя повышение стартового взноса с 50 до 250 тысяч рублей она приветствует. «50 тысяч потерять не жалко, поэтому победители в 2016-м показывали безумные проценты – 1000% и выше. В этом году инвесторы с 250 тысячами на счете вели себя осторожнее. Самый большой процент показал робот – это + 250%», – отмечает Наталья.

Недовольна Smeshinka разве что дискриминацией номинации «трейдер-капиталист» (переименованная номинация «трейдер-миллионер»). Призовой фонд победителю составляет всего 500 тысяч рублей, тогда как «Лучший частный инвестор» получает 1,5 млн, а «Лучший активный трейдер» – 1 млн рублей. В обоих этих случаях инвесторы рискуют намного меньшими суммами, чем те, кто оперирует позицией в несколько миллионов.

Она пообещала при встрече с главой Московской биржи Александром Афанасьевым на церемонии награждения сказать ему, что «считает номинацию «трейдер-капиталист» не менее значимой, поэтому приз должен соответствовать статусу».

Впрочем, если слова Натальи останутся без внимания, то она и без помощи трейдинга сможет найти средства к существованию, ведь помимо биржевой торговли у Smeshinka есть постоянная работа. С 2008 года она является администратором в гостинице на заводе Хруничева. Наталья очень ценит эту работу, а начальство отвечает ей взаимностью. За 9 лет зарплата Smeshinka выросла в три раза – с 8 до 25 тысяч рублей. «Я дорожу этой работой, потому что знаю, как все в жизни может измениться в одночасье. Всегда должен быть постоянный заработок на стороне, который бы не зависел от биржи», – говорит трижды «лучший трейдер-миллионер».

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип устройства; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера.

Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040–06492–100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка Росси от 24.12.2018.
Далее

1. Содержание сайта и любых страниц сайта («Сайт») предназначено исключительно для информационных целей. Сайт не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Информация на Сайте не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.
Никакие положения информации или материалов, представленных на Сайте, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка ВТБ предоставить услуги инвестиционного советника, кроме как на основании заключаемых между Банком и клиентами договоров. Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, в том числе идеи для инвестирования, которая содержит универсальные и общедоступные сведения, подготовлена для широкого круга лиц (включая всех клиентов или часть клиентов определённой категории, потенциальных клиентов) предоставляется обезличенно не на основании договора об инвестиционном консультировании, не является и не должна быть расценена получателями данной информации как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Банк ВТБ не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на Сайте, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствуют их инвестиционному профилю. Финансовые инструменты, упоминаемые в информационных материалах Сайта, также могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Банк ВТБ не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

2. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений, Вы не должны полагаться на мнения, изложенные на Сайте, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.
Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых на Сайте, могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок.
Настоящий документ не раскрывает всех рисков и не содержит полной информации о затратах клиента в связи с заключением, исполнением и прекращением договоров и сделок с финансовыми инструментами.
Банк ВТБ не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

3. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые на Сайте, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк ВТБ выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств ввел режим ограничительных мер, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком ВТБ. Банк ВТБ предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Информация на Сайте предназначена для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначена для распространения в других странах, в том числе Великобритании, странах Европейского Союза, США и Сингапуре, а также гражданам и резидентам указанных стран, находящимся на территории Российской Федерации. Банк ВТБ не предлагает финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран Европейского Союза.

4. Все цифровые и расчетные данные на Сайте приведены без каких-либо обязательств и исключительно в качестве примера финансовых параметров.

5. Настоящий Сайт не является консультацией и не предназначен для оказания консультационных услуг по правовым, бухгалтерским, инвестиционным или налоговым вопросам, в связи с чем не следует полагаться на содержимое Сайта в этом отношении.

6. Банк ВТБ прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк ВТБ не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в информационном материале, размещенном на Сайте, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в материалах Сайта, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная на Сайте информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

7. Банк ВТБ обращает внимание инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку ВТБ в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

8. Банк ВТБ настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых на Сайте финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк ВТБ является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка ВТБ (далее - участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или услуги доверительного управления (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских, консультационных или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские, консультационные услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

9. Любые логотипы, иные чем логотипы Банка ВТБ, если таковые приведены в материалах Сайта, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

10. Термины и положения, приведенные в материалах Сайта, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

11. Банк ВТБ не гарантирует, что работа Сайта или любого контента будет бесперебойной и безошибочной, что дефекты будут исправлены или что серверы, с которых эта информация предоставляется, будут защищены от вирусов, троянских коней, червей, программных бомб или подобных предметов и процессов или других вредных компонентов.

12. Любые выражения мнений, оценок и прогнозов на сайте, являются мнениями авторов на дату написания. Они не обязательно отражают точку зрения Банка ВТБ и могут быть изменены в любое время без предварительного предупреждения.

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ. Банк ВТБ не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте, за невозможность использования Сайта или любых продуктов, услуг или контента купленных, полученных или хранящихся на Сайте. свернуть

Ежегодно с 2003 года в России проводится конкурс «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ), который организует (до объединения организацией конкурса занимались биржи РТС и ММВБ). Цель конкурса - показать, что при наличии опыта и знаний на биржевых торгах можно зарабатывать высокую доходность, (доказательства - на сайте конкурса ЛЧИ).

Конкурс, как правило, проходит с сентября по декабрь - то есть достаточно длительное время, чтобы результаты сделок участников носили не случайный, а статистически верный характер, отображающий степень их мастерства и позволяющий их торговым стратегиям реализоваться в полной мере.

В ЛЧИ-2016 участвовало более 5000 трейдеров. Стоит отметить, что количество участников конкурса ежегодно увеличивается, что делает наблюдение за ним еще более интересным, а результаты трейдеров, в связи с достаточно высокой конкуренцией, еще более статистически верными.

Номинации конкурса для лучших инвесторов

В рамках конкурса трейдеры сражаются за главный приз - звание «Лучший частный инвестор» и сумму в размере 1 000 000 руб. (все денежные призы очищены от уплаты НДФЛ), что по сравнению с результатами самих участников, занимающих призовые места, не так уж и много. Для победивших трейдеров гораздо важнее доказать всему биржевому сообществу, что они действительно лучшие, а также то, что делать подобные цифры по доходности - реально. Победителем становится трейдер, показавший максимальную суммарную доходность по результатам торговли на срочном, фондовом и валютном рынках.

Помимо главного приза, в этой номинации есть также дополнительные по 500 000 руб. - за максимальную доходность, показанную на срочном, валютном и фондовом рынках в отдельности, что тоже весьма престижно.

Так как трейдеры помимо их сегментации по торгуемым рынкам различаются еще и по стилю торговли, то в рамках конкурса «Лучший частный инвестор» присутствует список основных номинаций с призом за первое место в размере 250 000 руб. и, естественно, званием победителя. Главным критерием в данных номинациях также выступает основное мерило биржевого успеха - доходность, показанная за период проведения конкурса. Вот перечень этих номинаций:

. «Лучший опционный трейдер»,
. «Лучший активный трейдер»,
. «Лучший трейдер-миллионер» (единственная номинация, где участники стартуют с суммы активов, превышающих 1 млн. руб., во всех остальных номинациях стартовая сумма едина - 50 тыс. руб.),
. «Лучший трейдер-новичок»,
. «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах ()».

Год к году перечень номинаций может несколько изменяться, чтобы отражать основные направления развития биржевой торговли.

Помимо основных номинаций, есть также ряд дополнительных, которые в 2016 году были следующими:

. «Победитель дуэльного зачета» - в рамках этой номинации проходили трейдерские битвы, в которых призовой фонд составил 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей - за второе и 50 тысяч рублей - за третье.
. «Ветеран ЛЧИ» - в этой номинации соревнуются уже «бывалые» трейдеры, которые участвовали в конкурсе минимум 5 раз.

а также ряд специализированных по торгуемым активам номинаций: «Лучший трейдер китайским юанем», «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ 2016», «Лучший трейдер валютными фьючерсами», «Лучший трейдер товарными фьючерсами», «Лучший трейдер голубыми фишками».

Конкурс «Лучший частный инвестор» не обошел вниманием и менеджеров брокерских компаний, привлекающих трейдеров попробовать свои силы в борьбе с лучшими - на ЛЧИ присутствуют номинации «Лучший брокер» (по количеству привлеченных на ЛЧИ участников) и «Лучший менеджер» (также привлекший максимальное количество участников).

Организация конкурса

В данном конкурсе может принимать участие любой трейдер - физическое лицо, причем не обязательно резидент РФ. Для этого у брокера заполняется заявка на участие, трейдер вписывает свой ник (который в случае победы станет очень известным в трейдерской среде) и указывает номинации, в которых желает соревноваться (их может быть несколько). В конкурсе «Лучший частный инвестор» принимают участие как сотрудники брокерских и инвестиционных компаний (как частные лица), так и просто частные трейдеры, сделавшие трейдинг основным источником дохода.

За проведением конкурса тщательно следит абсолютное большинство так или иначе относящихся в биржевым торгам лиц, поскольку сделки участников ЛЧИ являются публичными и транслируются на сайте конкурса. Помимо самого конкурса, присутствующих на нем фаворитов и их сделок, не менее интересны комментарии победителей, у которых стараются взять интервью практически все СМИ, освещающие биржевой мир. Победители рассказывают о собственном видении торговой ситуации, зачастую несколько приоткрывая некоторые моменты построения своих торговых систем - то есть делятся своим успешным опытом с желающими. И, естественно, победитель конкурса «Лучший частный инвестор» по праву получает общее признание и биржевую «корону». Благодаря ЛЧИ биржевое сообщество узнало о таких трейдерах, как Андрей Беритц и Дмитрий Черемушкин, о таких легендах трейдинга, как Eva и Panda_robot и других, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю биржевых торгов.

Вывод

Конкурс «Лучший частный инвестор», организованный Московской биржей, -главное событие биржевого мира, которое не только показывает, кто лучший, но и позволяет понаблюдать за торговыми методами лидеров, а также получить их комментарии относительно биржевой торговли.